SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010
náklady hlavní činnosti |
5. 914. 629. 588 |
výnosy hlavní činnosti |
5. 909. 062. 365 |
HV z hlavní činnosti |
-5. 567. 224 |
náklady hospodářské činnosti |
42. 587. 874 |
výnosy hospodářské činnosti |
48. 262. 912 |
HV z hospodářské činnosti |
5. 675. 039 |
celkový zisk |
107. 815 |
neuhrazená ztráta z minulých let |
-140. 682. 907 |
Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno
|
2008 |
2009 |
2010 |
spotřeba materiálu a energie |
2. 182. 854. 651 |
2. 441. 142. 905 |
2. 611. 493. 204 |
služby |
224. 652. 509 |
235. 090. 961 |
232. 473. 031 |
osobní náklady |
1. 962. 744. 047 |
2. 118. 544. 189 |
2. 279. 540. 641 |
odpisy |
299. 703. 467 |
239. 074. 515 |
305. 641. 604 |
ostatní náklady |
518. 890. 169 |
519. 246. 549 |
528. 068. 982 |
náklady celkem |
5. 188. 844. 844 |
5. 553. 099. 119 |
5. 957. 217. 462 |
výnosy od ZP |
4. 120. 243. 559 |
4. 392. 265. 020 |
4. 781. 062. 250 |
ostatní výnosy |
1. 070. 800. 172 |
1. 162. 194. 329 |
1. 176. 263. 027 |
výnosy celkem |
5. 191. 043. 730 |
5. 554. 459. 349 |
5. 957. 325. 277 |
hospodářský výsledek |
2. 198. 886 |
1. 360. 230 |
107. 815 |
nákladová rentabilita |
0,04% |
0,02% |
0,002% |
pohledávky z obch. styku* |
848. 592. 361 |
753. 454. 512 |
528. 539. 657 |
závazky z obch. styku |
760. 740. 726 |
868. 988. 500 |
808. 701. 259 |
*v roce 2008 včetně neuhrazených záloh od ZP, od roku 2009 změna metodiky účtování
Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč)
rok |
hospodářský výsledek |
pohledávky z obch. styku k 31. 12. |
závazky z obch. styku k 31. 12. |
1999 |
1. 048. 911 |
330. 949. 939 |
210. 772. 687 |
2000 |
36. 011. 179 |
392. 880. 913 |
261. 793. 349 |
2001 |
1. 909. 149 |
322. 021. 152 |
342. 912. 294 |
2002 |
5. 278. 640 |
494. 520. 600 |
271. 425. 553 |
2003 |
-29. 898. 699 |
436. 392. 110 |
509. 650. 444 |
2004 |
164. 872. 075 |
544. 547. 003 |
429. 722. 166 |
2005 |
4. 025. 688 |
627. 784. 576 |
553. 508. 892 |
2006 |
4. 536. 380 |
682. 083. 197 |
579. 522. 269 |
2007 |
1. 258. 074 |
607. 077. 639 |
693. 676. 002 |
2008 |
2. 198. 886 |
848. 592. 361 |
760. 740. 726 |
2009 |
1. 360. 230 |
753. 454. 512 |
868. 988. 500 |
2010 |
107. 815 |
528. 539. 657 |
808. 701. 259 |
Rozvaha FN Brno v Kč – aktiva
aktiva |
k 31. 12. 2008 |
K 31. 12. 2009 |
K 31. 12. 2010 |
STÁLÁ AKTIVA |
4. 454. 293. 592 |
4. 676. 744. 763 |
4. 619. 772. 965 |
nehmotný majetek |
265. 550. 710 |
288. 886. 819 |
298. 600. 392 |
oprávky k DNM |
-217. 538. 238 |
-242. 416. 124 |
-262. 711. 626 |
hmotný majetek |
7. 826. 218. 517 |
8. 272. 665. 867 |
8. 442. 834. 318 |
oprávky k DHM |
-3. 420. 037. 396 |
-3. 642. 491. 799 |
-3. 865. 824. 798 |
finanční investice |
100. 000 |
100. 000 |
0 |
OBĚŽNÁ AKTIVA |
4. 498. 971. 458 |
1. 274. 861. 815 |
1. 197. 971. 660 |
Zásoby |
116. 802. 879 |
110. 550. 607 |
114. 115. 572 |
Pohledávky |
89. 552. 266 |
762. 228. 905 |
713. 224. 583 |
finanční majetek |
49. 596. 324 |
168. 239. 046 |
370. 631. 506 |
přechodné účty aktivní |
4. 243. 019. 989 |
233. 843. 257 |
0 |
úhrn aktiv |
8. 953. 265. 050 |
5. 951. 606. 579 |
5. 817. 744. 625 |
Rozvaha FN Brno v Kč – pasiva
pasiva |
k 31. 12. 2008 |
K 31. 12. 2009 |
K 31. 12. 2010 |
VLASTNÍ ZDROJE |
4. 570. 099. 417 |
4. 669. 537. 902 |
4. 668. 548. 330 |
majetkové fondy |
4. 354. 022. 483 |
4. 588. 393. 425 |
4. 584. 798. 587 |
finanční fondy |
358. 120. 071 |
221. 827. 384 |
224. 324. 835 |
hospodářský výsledek |
-142. 043. 137 |
-140. 682. 907 |
-140. 575. 092 |
HV běžného úč. období |
2. 198. 886 |
1. 360. 230 |
107. 815 |
neuhrazená ztráta let minulých |
-144. 242. 024 |
-142. 043. 137 |
-140. 682. 907 |
CIZÍ ZDROJE |
4. 383. 165. 633 |
1. 282. 068. 677 |
1. 149. 196. 295 |
rezervy |
0 |
0 |
0 |
dlouhodobé závazky |
139. 822. 199 |
182. 540. 248 |
96. 960. 633 |
krátkodobé závazky |
4. 225. 697. 371 |
1. 073. 147. 423 |
1. 052. 235. 662 |
bank. výpom. a půjčky |
0 |
0 |
0 |
přechodné účty pasivní |
17. 646. 063 |
26. 381. 006 |
0 |
pasiva celkem |
8. 953. 265. 050 |
5. 951. 606. 579 |
5. 817. 744. 625 |
Pozn. : od 1. 1. 2010 je změna ve struktuře rozvahy. Přechodné účty aktivní jsou součástí pohledávek (v roce 2010 byly přechodné účty aktivní ve výši 240. 905. 982 Kč), přechodné účty pasivní jsou součásti krátkodobých závazků (v roce 2010 byly ve výši 29. 348. 038 Kč).
Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2010
|
Výše dotace |
Čerpání ČNB |
Při zúčtování |
|
v tis. Kč |
v Kč |
odvede v Kč |
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: |
100 772,24 |
73 200 730,00 |
1 704 211,53 |
z toho: |
|
|
|
a) účelové příspěvky pokytnuté MZ ČR na |
|||
vybrané činnosti (jednotl. druhy rozepište) |
14 500 |
14 500 000,00 |
0 |
• Regionální registr hematoonkologicky nemocných |
10 000 |
10 000 000,00 |
0 |
• Registr nádorů dětského věku |
4 500 |
4 500 000,00 |
0 |
Programy spolufinancované z prostředků EU |
|||
• v tom: ze SR |
|
|
|
• kryté příjmem z EU |
|
|
|
Společné projekty zčásti financované z prostředků fin. mechanismů |
|||
• v tom: ze SR |
|
|
|
• kryté příjmem z fin. mechanismů |
|
|
|
Zajištění přípravy na krizové situace |
2 857,50 |
2 857 500,00 |
22 454,17 |
Zdravotnické programy |
6 725,23 |
6 725 230,00 |
752 834,00 |
Program protidrogové politiky |
374,80 |
374 800,00 |
0 |
Prevence HIV/AIDS |
|
|
|
Pomoc zdravotně postiženým |
|
|
|
Národní program zdraví |
|
|
|
Zahraniční rozvoj. spolupráce |
|
|
|
Program soc. prevence a prev. kriminality |
|
|
|
Ostatní zdravotnická péče |
6 350,43 |
6 350 430,00 |
752 834,00 |
Rezidenční místa |
|
|
|
Ostatní zdravotnická péče |
|
|
|
b) příspěvky na provoz organizace |
2 321 |
|
|
Z Magistrátu města Brna (mimo ČNB) |
1 490 |
|
0 |
Sociální lůžka ( MPSV ) |
831 |
|
0 |
c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ |
|||
na výzkum a vývoj celkem |
49 118 |
49 118 000,00 |
928 923,36 |
v tom: Institucionální prostředky celkem |
|
|
|
Účelové prostředky celkem |
49 118 |
49 118 000,00 |
928 923,36 |
z toho: |
|
|
|
• Účel. podpora na progr. aplik. výzkumu |
49 118 |
49 118 000,00 |
928 923,36 |
• Institut. podpora podle zhodnoc. výsledků |
|
|
|
d) neinvest. prostředky na výzkum a vývoj od jiných poskytovatelů (kromě MZ) |
15 508 |
|
0 |
• SÚRO |
250 |
|
0 |
• GAČR |
547 |
|
0 |
• MŠMT |
12 987 |
|
0 |
• projekt CZ0124 FM EHP/Norska |
1 432 |
|
0 |
• projekt Mentoři z EU |
23 |
|
0 |
• projekt Péče o pacienty se svalovou dystrofií z EU |
269 |
|
0 |
|
|
|
|
e) neinv. prostředky v rámci ISProfIN |
9 742,51 |
2 190 964,80 |
|
13532C-0717 Komplexní řešení prevence dětské úrazovosti v ČR - NIV |
830,674 |
585 299,00 |
|
23531C-0647 FN Brno– modernizace přístroj. vybav. pro prevenci nozkomiál. nákaz -IOP |
379 |
368 852,00 |
|
23531C-0652 FN Brno – rehabilit. po úrazech a operacích pohyb a nerv. systému - IOP |
421 |
405 351,00 |
|
23531C-0635 FN Brno – moderniz. a obnov. přístroj. vybav. onkologického centra- IOP |
544 |
427 542,80 |
|
23531C-0634 FN Brno – expertní NISIntegrující řízeni ve FN Brno - IOP |
7 567,836 |
403 920,00 |
|
|
|
|
|
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: |
198. 803,977 |
193 783 969,00 |
|
z toho: |
|
|
|
a) systémové investiční dotace (916) |
193 783,977 |
193 783 969,00 |
|
23511H-0603 FN Brno – Gynekologicko – porod. klin. - přístav. stravovacího provozu |
59 951,00 |
59 951 000,00 |
|
235312-0602 FN Brno – projekt detoxifikace dětí a mládeže - vybavení |
813,982 |
813 982,00 |
|
23531C-0647 FN Brno– modernizace přístroj. vybav. pro prevenci nozkomiál. nákaz -IOP |
18 367,732 |
18 367 731,00 |
|
23531C-0652 FN Brno – rehabilit. po úrazech a operacích pohyb a nerv. systému - IOP |
25 079,250 |
25 079 250,00 |
|
23531C-0635 FN Brno – moderniz. a obnov. přístroj. vybav. onkologického centra- IOP |
66 581,010 |
66 581 003,00 |
|
235222-0701 FN Brno – vybav. trauma-teamu a kordin. středisko MEKA |
2 650,00 |
2 650 000,00 |
|
23511H-0703 FN Brno – domácí umělá plicníventilace 2010 |
2 710,00 |
2 710 000,00 |
|
23511H-0701 FN Brno – multifunkční komplets C - ramenem |
8 000,00 |
8 000 000,00 |
|
13532R-0602 FN Brno – moderniz. přístr. vyb. oper. sálu a perinatolog. centra SR |
1 444,651 |
1 444 651,00 |
|
13532R-0602 FN Brno – moderniz. přístr. vyb. oper. sálu a perinatolog. centra EU |
8 186,352 |
8 186 352,00 |
|
b) investiční dotace na V+V (924) |
7. 373 |
6. 363. 496,00 |
|
c) individuální inv. dotace z účtu 908 |
0 |
0 |
|
10903 |
|
|
|
d) jiná investiční dotace (nutno specifikovat) |
|
|
|
Investiční dotace poskytnuté mimo MZ |
Výše dotace |
Čerpání mimo |
|
Celkem: |
5 020 |
5 020 033,66 |
|
Norské fondy - analýza pohybu |
3 471 |
3 470 935,42 |
|
Norské fondy - Nadace Charty 77- snížení novorozenecké morbidity |
1 549 |
1 549 098,24 |
|