SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011
náklady hlavní činnosti | 6.014.101.880 |
výnosy hlavní činnosti | 6.009.220.404 |
HV z hlavní činnosti | –4.881.476 |
náklady hospodářské činnosti | 39.276.480 |
výnosy hospodářské činnosti | 45.033.765 |
HV z hospodářské činnosti | 5.757.285 |
celkový zisk | 875.809 |
neuhrazená ztráta z minulých let | –140.575.092 |
Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno
2009 | 2010 | 2011 | |
spotřeba materiálu a energie | 2.441.142.905 | 2.611.493.204 | 2.538.338.777 |
služby | 235.090.961 | 232.473.031 | 243.377.134 |
osobní náklady | 2.118.544.189 | 2.279.540.641 | 2.447.898.838 |
odpisy | 239.074.515 | 305.641.604 | 312.800.956 |
ostatní náklady | 519.246.549 | 528.068.982 | 510.962.655 |
náklady celkem | 5.553.099.119 | 5.957.217.462 | 6.053.378.359 |
výnosy od ZP | 4.392.265.020 | 4.781.062.250 | 4.845.530.909 |
ostatní výnosy | 1.162.194.329 | 1.176.263.027 | 1.176.263.027 |
výnosy celkem | 5.554.459.349 | 5.957.325.277 | 6.054.254.169 |
hospodářský výsledek | 1.360.230 | 107.815 | 875.809 |
nákladová rentabilita | 0,02% | 0,002% | 0,014% |
pohledávky z obch.styku* | 753.454.512 | 528.539.657 | 867.089.539 |
závazky z obch.styku | 868.988.500 | 808.701.259 | 819.342.076 |
Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč)
rok | hospodářský výsledek | pohledávky z obch. styku k 31. 12. | závazky z obch. styku k 31. 12. |
1999 | 1.048.911 | 330.949.939 | 210.772.687 |
2000 | 36.011.179 | 392.880.913 | 261.793.349 |
2001 | 1.909.149 | 322.021.152 | 342.912.294 |
2002 | 5.278.640 | 494.520.600 | 271.425.553 |
2003 | –29.898.699 | 436.392.110 | 509.650.444 |
2004 | 164.872.075 | 544.547.003 | 429.722.166 |
2005 | 4.025.688 | 627.784.576 | 553.508.892 |
2006 | 4.536.380 | 682.083.197 | 579.522.269 |
2007 | 1.258.074 | 607.077.639 | 693.676.002 |
2008 | 2.198.886 | 848.592.361 | 760.740.726 |
2009 | 1.360.230 | 753.454.512 | 868.988.500 |
2010 | 107.815 | 528.539.657 | 808.701.259 |
2011 | 875.809 | 867.089.539 | 819.342.076 |
Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2011 (v Kč)
Výše dotace v tis. Kč |
Čerpání ČNB v Kč |
Při zúčtování odvede v Kč |
|
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: | 82 605,73 | 64 143 438,00 | 3 287 412,10 |
z toho: | |||
a) Účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR na vybrané činnosti | 10 928,18 | 10 928 176,00 | 612 647,08 |
Programy spolufinancované z prostředků EU | |||
v tom: ze SR | |||
kryté příjmem z EU | |||
Společné projekty zčásti financové z prostředků finančních mechanismů | |||
v tom: ze SR | |||
kryté příjmem z finančních mechanismů | |||
Zajištění přípravy na krizové situace | 1 515,00 | 1 515 000,00 | 14 767,08 |
Zdravotnické programy | 9 413,18 | 9 413 176,00 | 597 880,00 |
Program protidrogové politiky | |||
Prevence HIV/AIDS | |||
Pomoc zdravotně postiženým | 130,00 | 130 000,00 | |
Národní program zdraví | |||
Zahraniční rozvojová spolupráce | |||
Program sociální prevence a prevence kriminality | |||
Ostatní zdravotnická péče | 9 283,18 | 9 283 176,00 | 597 880,00 |
v tom – Rezidenční místa | 9 086,99 | 9 086 985,00 | 573 880,00 |
– Vzdělávání lékařů | 115,19 | 115 191,00 | 24 000,00 |
– NLZP – úhrada atestační zkoušky | 81,00 | 81 000,00 | |
b) Příspěvky na provoz organizace | |||
Magistrát města Brna | 1 490,00 | ||
Sociální lůžka (MPSV) | 409,50 | ||
JmK (příspěvek na psychiatrický sjezd) | 50,00 | ||
c) Neinvestiční prostředky poskytnuté MZ | 48 208,00 | 48 208 000,00 | 2 674 765,02 |
na výzkum, vývoj a inovace celkem | |||
v tom: Institucionální podpora celkem | |||
Účelová podpora celkem | 48 208,00 | 48 208 000,00 | 2 674 765,02 |
z toho: | |||
Účelová podpora na program aplikovaného výzkumu | 48 208,00 | 48 208 000,00 | 2 674 765,02 |
Institut. podpora podle zhodnocení výsledků | |||
d) Neinvestiční prostředky na výzkum a vývoj | |||
od jiných poskytovatelů (kromě MZ) | 14 165,05 | ||
– GAČR | 1 139,25 | ||
– MŠMT | 11 373,00 | ||
– projekt CZ0124 FM EHP/Norska | 1 433,06 | ||
– projekt Mentoři z EU | 96,94 | ||
– projekt Péče o pacienty se svalovou dystrofií z EU | 122,80 | ||
e) Neinvestiční prostředky v rámci ISPROFIN celkem: | 7 355 | 5 007 262,00 | |
13532C – 0625 FN Brno – Modernizace a obnova přístrojové vybavení popáleninového centra IOP | 213 | 200 430,00 | |
13532R – 0602 FN Brno – Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra SR | 14 | 7 075,00 | |
13532R – 0602 FN Brno – Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra EU | 83 | 40 091,00 | |
13532C – 0717 FN Brno – Komplexní řešení dětské úrazovosti v ČR SR | 1 269 | 1 003 059,00 | |
13532C – 0717 FN Brno – Komplexní řešení dětské úrazovosti v ČR EU | 4 753 | 3 756 607,00 | |
23531C – 0634 FN Brno – Expertní NIS integrující řízení ve FN Brno | 428 | 0,00 | |
13532C – 0624 FN Brno – Modernizace a obnova kardiovaskulárního centra | 213 | 0,00 | |
13532C – 0702 FN Brno – Posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí | 191 | 0,00 | |
13532C – 0705 FN Brno – Modernizace a inovace přístrojového vybavení oddělení rehabilitační péče | 191 | 0,00 | |
f) Jiné neinvestiční příspěvky | |||
Výše dotace | Čerpání ČNB | ||
v tis. Kč | v Kč | ||
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: | 52 934 | 52 721 226,34 | |
z toho: | |||
a) Systémové investiční dotace (916) | 52 642 | 52 581 226,34 | |
23531C – 0634 FN Brno – Expertní NIS integrující řízení ve FN Brno | 6 736 | 6 735 916,00 | |
13532C – 0625 FN Brno – Modernizace a obnova přístrojového vybavení popáleninového centra IOP | 41 742 | 41 742 446,00 | |
13532R – 0602 FN Brno – Moderní přístrojového vybavení | |||
bariérového operačního sálu a perinatologického centra SR | 625 | ||
615 430,14 | |||
13532R – 0602 FN Brno – Modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra EU | 3 539 | 3 487 434,20 | |
b) Investiční dotace na V+V (924) | 292 | 140 000,00 | |
c) Individuální investiční dotace z účtu 908 | |||
10903 | |||
d) Jiná investiční dotace | |||
Investiční dotace poskytnuté mimo MZ | Výše dotace v tis. Kč | Čerpání mimo ČNB | |
Celkem: | 1.217 | 1 217 259,84 | |
Norské fondy – Laboratoř chůze | 1.160 | 1 160 407,12 | |
Masarykova univerzita – Centrifuga – grant | 57 | 56 852,72 |
Rozvaha FN Brno v Kč – aktiva
aktiva | K 31. 12. 2009 | K 31. 12. 2010 | K 31. 12. 2011 |
STÁLÁ AKTIVA | 4.676.744.763 | 4.619.772.965 | 4.387.615.807 |
nehmotný majetek | 288.886.819 | 298.600.392 | 302.319.297 |
oprávky k DNM | –242.416.124 | –262.711.626 | –287.896.440 |
hmotný majetek | 8.272.665.867 | 8.442.834.318 | 8.411.007.769 |
oprávky k DHM | –3.642.491.799 | –3.865.824.798 | –4.046.927.695 |
finanční investice | 100.000 | 0 | 0 |
OBĚŽNÁ AKTIVA | 1.274.861.815 | 1.197.971.660 | 1.306.037.502 |
Zásoby | 110.550.607 | 114.115.572 | 152.600.553 |
Pohledávky | 762.228.905 | 713.224.583 | 878.392.412 |
finanční majetek | 168.239.046 | 370.631.506 | 275.044.537 |
přechodné účty aktivní | 233.843.257 | 0 | 0 |
úhrn aktiv | 5.951.606.579 | 5.817.744.625 | 5.693.653.310 |
Rozvaha FN Brno v Kč – pasiva
pasiva | K 31. 12. 2009 | K 31. 12. 2010 | K 31. 12. 2011 |
VLASTNÍ ZDROJE | 4.669.537.902 | 4.668.548.330 | 4.555.203.083 |
majetkové fondy | 4.588.393.425 | 4.584.798.587 | 4.419.872.006 |
finanční fondy | 221.827.384 | 224.324.835 | 275.030.359 |
hospodářský výsledek | –140.682.907 | –140.575.092 | –139.699.283 |
HV běžného úč. období | 1.360.230 | 107.815 | 875.809 |
neuhrazená ztráta let minulých | –142.043.137 | –140.682.907 | –140.575.092 |
CIZÍ ZDROJE | 1.282.068.677 | 1.149.196.295 | 1.138.450.227 |
rezervy | 0 | 0 | 0 |
dlouhodobé závazky | 182.540.248 | 96.960.633 | 38.872.797 |
krátkodobé závazky | 1.073.147.423 | 1.052.235.662 | 1.099.577.430 |
bank. výpom. a půjčky | 0 | 0 | 0 |
přechodné účty pasivní | 26.381.006 | 0 | 0 |
pasiva celkem | 5.951.606.579 | 5.817.744.625 | 5.693.653.310 |
Pohyby dlouhodobého, drobného dlouhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku v roce 2011
Dlouhodobý majetek*
Stav k 31. 12. 2010 | Přírůstky za rok 2011 | Úbytky za rok 2011 | Stav k 31. 12. 2011 | |
Nehmotný majetek | 291 328 192,32 | 3 079 977,00 | –485 378,00 | 293 922 791,32 |
Budovy a stavby | 3 918 076 609,33 | 22 412 140,00 | –149 836,00 | 3 940 338 913,33 |
Zdravotnická a laboratorní technika | 2 671 152 652,00 | 95 779 783,00 | –106 927 159,00 | 2 660 005 276,00 |
Stroje a přístroje provozní | 894 943 165,00 | 14 624 512,00 | –43 147 047,00 | 866 420 630,00 |
Dopravní prostředky | 16 929 592,00 | 1 344 047,00 | –437 085,00 | 17 836 554,00 |
Výpočetní technika | 236 299 526,20 | 5 370 780,00 | –31 633 760,20 | 210 036 546,00 |
Inventář – vnitřní vybavení | 19 997 000,00 | 42 926,00 | –36 873,00 | 20 003 053,00 |
Ostatní samostatné movité věci a soub. | 101 660 019,00 | 255 200,00 | 0,00 | 101 915 219,00 |
Pozemky | 133 511 539,00 | 682 113,00 | –3 040 769,00 | 131 152 883,00 |
Umělecká díla | 620 681,00 | 0,00 | 0,00 | 620 681,00 |
Celkem | 8 284 518 975,85 | 143 591 478,00 | –185 857 907,00 | 8 242 252 546,65 |
Drobný dlouhodobý majetek*
Stav k 31. 12. 2010 | Přírůstky za rok 2011 | Úbytky za rok 2011 | Stav k 31. 12. 2011 | |
Zdravotnická a laboratorní technika | 135 632 709,00 | 13 149 227,00 | –3 697 180,00 | 145 084 756,00 |
Stroje a přístroje provozní | 60 252 860,00 | 3 692 218,00 | –2 735 555,00 | 61 209 523,00 |
Drahé kovy | 2 710,84 | 0,00 | 0,00 | 2 710,84 |
Výpočetní technika | 69 452 623,00 | 4 250 227,00 | –5 960 011,00 | 67 742 839,00 |
Inventář – vnitřní vybavení | 129 890 922,00 | 4 699 025,00 | –2 781 148,00 | 131 808 799,00 |
Ostatní samostatné movité věci a soub. | 28 663 126,00 | 1 438 056,00 | –756 752,00 | 29 344 430,00 |
Prádlo ložní. stolní | 1 914 214,00 | 283 113,00 | –749 566,00 | 1 447 761,00 |
Prádlo pro pacienty | 116 122,00 | 134 053,00 | –111 500,00 | 138 675,00 |
OOPP | 3 451 729,00 | 367 516,00 | –437 827,00 | 3 381 418,00 |
Nehmotný majetek | 7 155 395,00 | 435 433,00 | –125 125,00 | 7 465 703,00 |
Celkem | 436 532 410,84 | 28 448 868,00 | –17 354 664,00 | 447 626 614,84 |
Drobný majetek vedený na podrozvahových účtech*
Stav k 31. 12. 2010 | Přírůstky za rok 2011 | Úbytky za rok 2011 | Stav k 31. 12. 2011 | |
Zdravotnická a laboratorní technika | 3 936 000,00 | 140 400,00 | –114 300,00 | 3 962 100,00 |
Stroje a přístroje provozní | 605 900,00 | 35 050,00 | –57 900,00 | 583 050,00 |
Výpočetní technika | 778 100,00 | 76 100,00 | –50 700,00 | 803 500,00 |
Inventář – vnitřní vybavení | 2 025 800,00 | 39 150,00 | –185 300,00 | 1 879 650,00 |
Ostatní samostatné movité věci a soub. | 3 863 550,00 | 387 350,00 | –233 050,00 | 4 017 850,00 |
Prádlo ložní. stolní | 6 691 450,00 | 1 546 650,00 | –1 286 250,00 | 6 951 850,00 |
Prádlo pro pacienty | 3 124 000,00 | 531 000,00 | –597 050,00 | 3 057 950,00 |
OOPP | 15 047 050,00 | 1 638 100,00 | –1 500 450,00 | 15 184 700,00 |
Nehmotný majetek | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
Celkem | 36 074 250,00 | 4 393 800,00 | –4 025 000,00 | 36 443 050,00 |