SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009
náklady hlavní činnosti |
5.504.846.259 |
výnosy hlavní činnosti |
5.504.897.901 |
HV z hlavní činnosti |
51.642 |
náklady hospodářské činnosti |
48.252.861 |
výnosy hospodářské činnosti |
49.561.449 |
HV z hospodářské činnosti |
1.308.588 |
celkový zisk |
1.360.230 |
neuhrazená ztráta z minulých let |
-142.043.137 |
Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno
|
2007 |
2008 |
2009 |
spotřeba materiálu a energie |
1.819.747.914 |
2.182.854.651 |
2.441.142.905 |
služby |
207.274.901 |
224.652.509 |
235.090.961 |
osobní náklady |
1.890.038.554 |
1.962.744.047 |
2.118.544.189 |
odpisy |
295.054.587 |
299.703.467 |
239.074.515 |
ostatní náklady |
478.260.201 |
518.890.169 |
519.246.549 |
náklady celkem |
4.690.376.156 |
5.188.844.844 |
5.553.099.119 |
výnosy od ZP |
3.756.073.786 |
4.120.243.559 |
4.392.265.020 |
ostatní výnosy |
935.560.443 |
1.070.800.172 |
1.162.194.329 |
výnosy celkem |
4.691.634.230 |
5.191.043.730 |
5.554.459.349 |
hospodářský výsledek |
1.258.074 |
2.198.886 |
1.360.230 |
nákladová rentabilita |
0,03% |
0,04% |
0,02% |
pohledávky z obch.styku* |
607.077.639 |
848.592.361 |
753.454.512 |
závazky z obch.styku |
693.676.002 |
760.740.726 |
868.988.500 |
*v roce 2007 a 2008 včetně neuhrazených záloh od ZP, od roku 2009 změna metodiky účtování
Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč)
rok |
hospodářský výsledek |
pohledávky z obch. styku k 31. 12. |
závazky z obch. styku k 31. 12. |
1999 |
1.048.911 |
330.949.939 |
210.772.687 |
2000 |
36.011.179 |
392.880.913 |
261.793.349 |
2001 |
1.909.149 |
322.021.152 |
342.912.294 |
2002 |
5.278.640 |
494.520.600 |
271.425.553 |
2003 |
-29.898.699 |
436.392.110 |
509.650.444 |
2004 |
164.872.075 |
544.547.003 |
429.722.166 |
2005 |
4.025.688 |
627.784.576 |
553.508.892 |
2006 |
4.536.380 |
682.083.197 |
579.522.269 |
2007 |
1.258.074 |
607.077.639 |
693.676.002 |
2008 |
2.198.886 |
848.592.361 |
760.740.726 |
2009 |
1.360.230 |
753.454.512 |
868.988.500 |
Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2009
| Výše dotace v tis. Kč |
Čerpání ČNB v Kč |
Při zúčtování odvede v Kč |
|
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: |
108 092,98 |
90 824 777,00 |
5 043 303,93 |
z toho: |
|
|
|
a) účelové příspěvky pokytnuté MZ ČR na |
|||
vybrané činnosti (jednotl.druhy rozepište) |
5 565 |
5 565 000,00 |
0 |
• Sociální činnosti |
553 |
553 000,00 |
0 |
• AT ambulance |
106 |
106 000,00 |
0 |
• Vzdělávání zaměstnaců |
4 906 |
4 906 000,00 |
0 |
Programy spolufinancované z prostředků EU |
|||
• v tom: ze SR |
|
|
|
• kryté příjmem z EU |
|
|
|
Společné projekty zčásti financované z prostředků fin. mechanismů |
|||
• v tom: ze SR |
|
|
|
• kryté příjmem z fin. mechanismů |
|
|
|
Zajištění přípravy na krizové situace |
1 741,70 |
1 741 700,00 |
18 291,23 |
Zdravotnické programy |
8 021,68 |
8 021 677,00 |
630 806,98 |
Program protidrogové politiky |
|
|
|
Prevence HIV/AIDS |
|
|
|
Pomoc zdravotně postiženým |
402 |
402 000,00 |
0 |
Národní program zdraví – Národní registr dětské úrazovosti |
6 135,77 |
6 135 770,00 |
198 767,48 |
Ostatní zdravotnická péče |
|
|
|
Specializační vzdělávání zdr. pracovníků |
1 483,91 |
1 483 907,00 |
432 039,50 |
b) příspěvky na provoz organizace |
2 440 |
|
|
Z Magistrátu města Brna (mimo ČNB) |
1 490 |
|
|
Sociální lůžka ( MPSV ) |
950 |
|
|
c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ |
|||
na výzkum a vývoj celkem |
74 628 |
74 628 000,00 |
4 394 205,72 |
v tom: Institucionální prostředky celkem |
|
|
|
Účelové prostředky celkem |
74 628 |
74 628 000,00 |
4 394 205,72 |
z toho: |
|
|
|
• Národní program výzkumu |
|
|
|
• Programy v působnosti poskytovatelů |
74 628 |
74 628 000,00 |
4 394 205,72 |
d) neinvest. prostředky na výzkum a vývoj |
14 782,60 |
|
|
• projekt CZ0124 FM EHP/Norska |
1 130,27 |
|
|
• SÚRO |
250,00 |
|
|
• GAČR |
502,00 |
|
|
• MŠMT |
12 900,33 |
|
|
e) neinv.prostředky v rámci ISPROFIN |
914 |
868.400,00 |
|
235 31C 0609 FN Brno modernizace a obnova přístroj. vybavení traumat. centra NIV SR |
138 |
130.260,00 |
|
235 31C 0609 FN Brno modernizace a obnova přístroj. vybavení traumat. centra NIV SF |
776 |
738.140,00 |
|
f) jiné neinvest. příspěvky |
|||
-nutno podrobně specifikovat |
|
|
|
|
Výše dotace |
Čerpání ČNB |
|
|
v tis. Kč |
v Kč |
|
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: |
294.288 |
283.721.711,29 |
|
z toho: |
|
|
|
a) systémové investiční dotace (916) |
286.915 |
277.358.215,29 |
|
235 11H-0502 FN Brno-traumatolog. centrum Spinální jednotka s JIP |
98.000 |
98.000.000,00 |
|
235 11H-0504 FN Brno rekonstrukce centrál. Chladícího zařízení |
45.000 |
45.000.000,00 |
|
235 111-0601 FN Brno radiologický informač. systém |
15.000 |
15.000.000,00 |
|
235 111-0604 FN Brno digitalizace části |
10.000 |
10.000.000,00 |
|
235 11H-0601 FN Brno domácí umělá plicní ventilace |
4.663 |
4.662.945,70 |
|
235 11H-0602 FN Brno obnova CT |
10.000 |
10.000.000,00 |
|
235 312-0601 FN Brno projekt detoxikace dětí a mládeže |
986 |
986.000,00 |
|
235 317-0503 FN Brno spinální jednotka zdravotnická technika |
2.799 |
2.799.000,00 |
|
235 31C-0609 FN Brno modernizace a obnov. přístrojov. vybavení traumatolog.centra SR |
12.045 |
12.043.081,59 |
|
235 31C-0609 FN Brno modernizace a obnov. přístroj. vybavení traumatolog. centra SF - IOP |
68.255 |
68.244.129,00 |
|
135 32R-0602 FN Brno modernizace přístroj. vybavení bariér. oper. sálu SR |
3.025 |
1.593.458,85 |
|
135 32R-0602 FN Brno moderniz. přístroj. vybavení bariér. oper. sálu - EU - Norské fondy |
17.142 |
9.029.600,15 |
|
b) investiční dotace na V+V (924) |
7.373 |
6.363.496,00 |
|
c) individuální inv. dotace z účtu 908 |
0 |
0 |
|
10903 |
|
|
|
d) jiná investiční dotace (nutno specifikovat) |
|
|
|
Investiční dotace poskytnuté mimo MZ |
Výše dotace |
Čerpání mimo |
|
SFŽP FN Brno-rekon. zdroj. části ES |
900 |
900.000,00 |
|
Rozvaha FN Brno v Kč – aktiva
aktiva |
k 31. 12. 2007 |
k 31. 12. 2008 |
k 31.12.2009 |
STÁLÁ AKTIVA |
3.992.895.809 |
4.454.293.592 |
4.676.744.763 |
nehmotný majetek |
228.951.980 |
265.550.710 |
288.886.819 |
oprávky k DNM |
-177.613.761 |
-217.538.238 |
-242.416.124 |
hmotný majetek |
7.116.585.108 |
7.826.218.517 |
8.272.665.867 |
oprávky k DHM |
-3.175.127.518 |
-3.420.037.396 |
-3.642.491.799 |
finanční investice |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
OBĚŽNÁ AKTIVA |
7.181.909.562 |
4.498.971.458 |
1.274.861.815 |
Zásoby |
82.613.454 |
116.802.879 |
110.550.607 |
Pohledávky |
82.656.965 |
89.552.266 |
762.228.905 |
finanční majetek |
258.049.808 |
49.596.324 |
168.239.046 |
přechodné účty aktivní |
6.758.589.335 |
4.243.019.989 |
233.843.257 |
úhrn aktiv |
11.174.805.371 |
8.953.265.050 |
5.951.606.579 |
Rozvaha FN Brno v Kč – pasiva
pasiva |
k 31. 12. 2007 |
k 31. 12. 2008 |
K 31.12.2009 |
VLASTNÍ ZDROJE |
4.104.788.882 |
4.570.099.417 |
4.669.537.902 |
majetkové fondy |
3.941.940.760 |
4.354.022.483 |
4.588.393.425 |
finanční fondy |
307.090.146 |
358.120.071 |
221.827.384 |
hospodářský výsledek |
-144.242.024 |
-142.043.137 |
-140.682.907 |
HV běžného úč. období |
1.258.074 |
2.198.886 |
1.360.230 |
neuhrazená ztráta let minulých |
-145.500.097 |
-144.242.024 |
-142.043.137 |
CIZÍ ZDROJE |
7.070.016.489 |
4.383.165.633 |
1.282.068.677 |
rezervy |
0 |
0 |
0 |
dlouhodobé závazky |
142.373.059 |
139.822.199 |
182.540.248 |
krátkodobé závazky |
6.912.288.775 |
4.225.697.371 |
1.073.147.423 |
bank. výpom. a půjčky |
0 |
0 |
0 |
přechodné účty pasivní |
15.354.655 |
17.646.063 |
26.381.006 |
pasiva celkem |
11.174.805.371 |
8.953.265.050 |
5.951.606.579 |
Pohyby dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku v roce 2009
Dlouhodobý majetek*
|
Stav k 31.12.2008 |
Přírůstky za rok 2009 |
Úbytky za rok 2009 |
Stav k 31.12.2009 |
nehmotný majetek |
250 484 976,32 |
27 471 244,00 |
186 760,00 |
277 769 460,32 |
budovy a stavby |
3 319 515 162,33 |
395 428 259,00 |
0,00 |
3 714 943 421,33 |
zdravotnická a labor. technika |
2 385 883 701,00 |
249 430 340,00 |
57 291 923,00 |
2 578 022 118,00 |
stroje a přístroje provozní |
720 707 473,00 |
180 460 847,00 |
25 610 601,00 |
875 557 719,00 |
dopravní prostředky |
15 133 543,00 |
2 270 036,00 |
1 267 298,00 |
16 136 281,00 |
výpočetní technika |
237 536 937,20 |
21 363 964,00 |
6 231 441,00 |
252 669 460,20 |
inventář-vnitřní vybavení |
14 630 023,00 |
568 989,00 |
24 103,00 |
15 174 909,00 |
ostatní samost. mov. věci a soub. |
22 334 549,00 |
79 559 656,00 |
303 786,00 |
101 590 419,00 |
pozemky |
133 513 710,00 |
435 404,00 |
63 217,00 |
133 885 897,00 |
umělecká díla |
615 456,00 |
0,00 |
47 700,00 |
567 756,00 |
celkem |
7 100 355 530,85 |
956 988 739,00 |
91 026 829,00 |
7 966 317 440,85 |
Drobný dlouhodobý majetek*
|
Stav k 31.12.2008 |
Přírůstky za rok 2009 |
Úbytky za rok 2009 |
Stav k 31.12.2009 |
zdravotnická a labor. technika |
129 993 767,00 |
7 267 137,00 |
3 257 551,00 |
134 003 353,00 |
stroje a přístroje provozní |
56 237 216,00 |
4 225 115,00 |
3 120 292,00 |
57 342 039,00 |
drahé kovy |
2 710,84 |
0,00 |
0,00 |
2 710,84 |
výpočetní technika |
75 696 897,00 |
4 977 010,00 |
7 202 666,00 |
73 471 241,00 |
inventář-vnitřní vybavení |
115 946 283,00 |
7 398 470,00 |
2 566 014,00 |
120 778 739,00 |
ostatní samost. mov. věci a soub. |
26 416 259,00 |
1 831 090,00 |
556 443,00 |
27 690 906,00 |
prádlo ložní, stolní |
1 012 091,00 |
1 724 939,00 |
584 989,00 |
2 152 041,00 |
prádlo pro pacienty |
82 867,00 |
16 019,00 |
10 402,00 |
88 484,00 |
OOPP |
3 246 791,00 |
2 013 196,00 |
940 670,00 |
4 319 317,00 |
nehmotný majetek |
5 449 539,00 |
1 513 922,00 |
72 135,00 |
6 891 326,00 |
celkem |
414 084 420,84 |
30 966 898,00 |
18 311 162,00 |
426 740 156,84 |
Věcné dary a dary v podobě provedení technického zhodnocení
byly v roce 2009 zařazeny v hodnotách:
| • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek | 8 237 720,00 Kč | |
| • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dary celkem | 4 302 686,00 Kč | |
| • drobný druhový hmotný a nehmotný majetek dary celkem | 124 600,00 Kč |
Čerpání investičních dotací v roce 2009
|
Výše dotacev tis. Kč |
Čerpání ČNB v Kč |
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: |
294.288 |
283.721.711,29 |
z toho: |
|
|
a) systémové investiční dotace (916) |
286.915 |
277.358.215,29 |
235 11H-0502 FN Brno-traumatolog. centrum Spinální jednotka s JIP |
98.000 |
98.000.000 |
235 11H-0504 FN Brno rekonstrukce centrál. chladícího zařízení |
45.000 |
45.000.000 |
235 111-0601 FN Brno radiologický informač. systém a nemocnič. archiv PACS |
15.000 |
15.000.000 |
235 111-0604 FN Brno digitalizace části Skiaskopického-skigrafického provozu |
10.000 |
10.000.000 |
235 11H-0601 FN Brno domácí umělá plicní ventilace |
4.663 |
4.662.945,70 |
235 11H-0602 FN Brno obnova CT |
10.000 |
10.000.000 |
235 312-0601 FN Brno projekt detoxikace dětí a mládeže |
986 |
986.000 |
235 317-0503 FN Brno spinální jednotka zdravotnická technika |
2.799 |
2.799.000 |
235 31C-0609 FN Brno modernizace a obnov. přístrojov. vybavení traumatolog. centra SR |
12.045 |
12.043.081,59 |
235 31C-0609 FN Brno modernizace a obnov. přístroj. vybavení traumatolog. centra SF - IOP |
68.255 |
68.244.129 |
135 32R-0602 FN Brno modernizace přístroj. vybavení bariér.oper.sálu SR |
3.025 |
1.593.458,85 |
135 32R-0602 FN Brno moderniz. přístroj. vybavení bariér.oper.sálu - EU - Norské fondy |
17.142 |
9.029.600,15 |
b) investiční dotace na V+V (924) |
7.373 |
6.363.496 |
Investiční dotace poskytnuté mimo MZ |
Výše dotace v tis.Kč |
Čerpání mimo ČNB |
SFŽP FN Brno-rekonstr. zdroj.části ES |
900 |
900.000,- |